下列关于投资组合的表述中,正确的是

下列关于投资组合的表述中,正确的是

下列关于投资组合的表述中,正确的是()。

A 投资组合能够消除大部分系统性风险

B 投资组合的总规模越大,承担的风险越大

C 投资组合的方差越小,其收益越高

D 一般情况下,随着组合中资产数量的增加,其整体风险降低的速度会越来越慢

答案：D

解析：系统性风险是不能通过投资组合分散的，选项A错误；投资组合的总规模越大，绝大多数非系统风险均已被消除掉，而不会增大风险，选项B错误；投资组合的方差越小，反映投资组合收益的波动性越小，但这并不意味着其报酬更高，选项C错误；在资产组合中的资产数目较低时，增加资产的个数，分散风险的效应会比较明显，但资产数目增加到一定程度时，风险分散效应会逐渐减弱，选项D正确。

在证券投资中,通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是()。

A 所有风险

B 市场风险

C 系统性风险

D 非系统性风险

答案：D

解析：证券投资组合的风险包括非系统性风险和系统性风险。非系统性风险又叫可分散风险或公司特定风险，可以通过投资组合分散掉，当股票种类足够多时，几乎能把所有的非系统性风险分散掉，选项D正确；系统性风险又称不可分散风险或市场风险，不能通过证券组合分散掉，选项ABC错误。